11주차 자동매매 운영 결과
안녕하세요, 매주 월요일마다 비트코인 자동매매 운영 일지를 솔직하게 공개하고 있는 30대 직장인 투자자입니다. 벌써 11주차가 됐네요. 처음 이 시스템을 돌리기 시작했을 때만 해도 ‘설마 손실이 나겠어?’ 하는 마음이 있었는데, 현실은 꽤 냉정하더라고요. 그래도 숨기지 않고 있는 그대로 공개하는 게 이 블로그의 원칙이니까, 이번 주도 솔직하게 털어놓겠습니다.
이번 주 핵심 지표 요약
- 운영 기간: 11주차
- BTC 현재가: 95,776,000원
- 공포탐욕지수: 20 (Extreme Fear)
- 이번 주 액션: 홀딩
- 보유 BTC: 0.000712 BTC
- 순 투입금액: 80,048원
- 현재 평가액: 68,237원
- 손익: -11,811원
- 수익률: -14.75%
- 총 입금액: 400,000원
이번 주 시장 상황 분석
이번 주 비트코인 시장은 한 마디로 극도의 공포(Extreme Fear) 구간이었습니다. 공포탐욕지수가 20까지 내려왔는데, 이 수치는 시장 참여자들이 얼마나 불안하고 위축되어 있는지를 단적으로 보여줍니다. 보통 이런 구간은 장기적으로 매수 기회로 해석되는 경우가 많지만, 단기적으로는 추가 하락에 대한 공포가 매우 강한 시기이기도 합니다.
BTC 가격 자체는 95,776,000원으로 전주 대비 큰 변화는 없었지만, 시장 분위기는 숫자보다 훨씬 무거웠습니다. 글로벌 매크로 불확실성, 미국 금리 관련 이슈, 기관 투자자들의 눈치 보기 등이 복합적으로 작용하면서 개인 투자자들은 매수·매도 어느 쪽도 선뜻 나서지 못하는 분위기였어요. 저 역시 차트를 보면서 ‘지금이 바닥인가, 아니면 더 내려가는 건가’라는 생각을 한두 번 한 게 아닙니다.
공포탐욕지수 20이라는 수치는 2024년 초 조정 구간이나 2022년 하락장 당시를 연상시키기도 합니다. 물론 지금 상황이 그때와 동일하다고 볼 수는 없지만, 시장 심리가 극단적으로 위축된 건 사실입니다. 이런 시기일수록 감정적인 매매보다 원칙에 따른 행동이 중요하다고 생각해요.
이번 주 포지션 결과 – 홀딩 선택
이번 주 제 자동매매 시스템이 내린 결론은 홀딩이었습니다. 추가 매수도, 매도도 아닌 현 포지션 유지였어요. 솔직히 처음엔 ‘이럴 거면 시스템이 왜 필요하지?’라는 생각이 들기도 했습니다. 그런데 곰곰이 생각해보면, 아무것도 하지 않는 것 자체가 하나의 전략적 판단이기도 하거든요. 불확실한 시장에서 괜히 움직였다가 더 큰 손실을 볼 수도 있으니까요.
현재 보유 중인 BTC는 0.000712 BTC이고, 이번 포지션에 투입한 순 금액은 80,048원인데 현재 평가액은 68,237원입니다. -11,811원, 수익률 -14.75%로 마이너스가 꽤 납니다. 보고 있으면 솔직히 기분이 좋지는 않아요. 하지만 이건 제가 처음부터 각오했던 부분이고, 단기 수익률보다 장기 운영 성과를 보겠다는 마음으로 꾸준히 기록하고 있습니다.
총 입금액 400,000원 기준으로 보면 아직 전체 자산 대비 손실 규모가 크지는 않지만, 그렇다고 마음이 편한 것도 아닙니다. 이 데이터를 매주 공개하는 이유 중 하나가 바로 이겁니다. 숫자를 직접 보고 기록하면서 감정을 다스리는 훈련을 하는 거예요.
앞으로의 방향과 개인적인 생각
극도의 공포 구간은 길게 이어지지 않는 경우가 많습니다. 물론 반드시 그렇다는 보장은 없지만, 역사적으로 공포탐욕지수가 20 이하로 내려갔을 때 장기적으로 매수를 유지했던 투자자들이 결국 수익을 거뒀던 사례가 많았습니다. 저는 그 흐름을 믿고 시스템을 계속 돌리고 있습니다.
다만 이건 어디까지나 제 개인적인 판단과 시스템의 결과물이며, 모든 투자자에게 동일하게 적용되는 공식은 아닙니다. 저 역시 틀릴 수 있고, 손실이 더 커질 수도 있어요. 그 가능성을 열어두면서도 원칙을 지키는 게 지금 제가 할 수 있는 최선이라고 생각합니다.
다음 주에도 시장 상황에 따라 시스템이 어떤 판단을 내릴지 지켜볼 예정입니다. 공포가 걷히는 시점이 오면 분위기가 달라질 수도 있고, 반대로 더 깊은 조정이 올 수도 있습니다. 어느 쪽이든 있는 그대로 기록하겠습니다.
전략에 대해 궁금하신 분들께
댓글과 메시지로 ‘어떤 전략을 쓰는 거냐’는 질문을 많이 받고 있습니다. 감사한 마음이 크고, 저도 언젠가는 공개하고 싶은 마음이 있어요. 다만 지금은 시스템이 아직 검증 단계에 있고, 충분한 데이터가 쌓이기 전에 공개하는 것은 제 스스로도, 읽으시는 분들에게도 오히려 혼란을 줄 수 있다고 판단하고 있습니다. 전략 로직은 추후 별도 포스팅으로 공개할 예정이니 조금만 기다려 주세요. 그때까지는 매주 결과 데이터로 소통하겠습니다!
※ 면책조항: 본 블로그에 게시된 모든 내용은 개인적인 투자 경험과 의견을 기록한 것으로, 투자 권유나 재정적 조언이 아닙니다. 암호화폐 투자는 원금 손실의 위험이 있으며, 모든 투자 결정과 그에 따른 결과는 전적으로 본인의 책임입니다. 투자 전 반드시 충분한 공부와 전문가 상담을 권장합니다.