13주차 자동매매 운영 결과
안녕하세요, 매주 월요일 비트코인 자동매매 결과를 솔직하게 공개하고 있는 30대 직장인 투자자입니다. 벌써 13주차네요. 3개월이 조금 넘었는데, 솔직히 요즘 시장이 많이 흔들리고 있어서 결과를 공개하는 게 조금 부담스럽기도 합니다. 그래도 좋을 때나 안 좋을 때나 솔직하게 공개하는 게 이 블로그의 취지니까, 오늘도 있는 그대로 적어볼게요.
이번 주 시장 분위기 – 극단적 공포 구간
이번 주 비트코인 시장은 한마디로 숨 막히는 분위기였습니다. 공포탐욕지수가 무려 24, 극단적 공포(Extreme Fear) 구간에 진입했어요. 이 지수가 20대로 내려오면 보통 시장 전체가 얼어붙은 상태라고 보면 됩니다. 개인 투자자들이 패닉셀을 하거나, 아예 시장에서 손을 떼는 경우가 많아지는 구간이죠.
BTC 현재가는 95,700,000원으로, 전주 대비 큰 변동은 없었습니다. 숫자만 보면 횡보처럼 보이지만, 실제로 주중 내내 변동성이 꽤 컸어요. 위아래로 출렁이면서 투자자들의 심리를 계속 흔들어대는 장세였습니다. 명확한 방향성 없이 눈치보기가 이어지는 전형적인 불확실성 장세였다고 볼 수 있어요.
미국 매크로 환경도 영향을 미쳤습니다. 금리 관련 불확실성, 달러 강세 흐름, 그리고 글로벌 증시의 리스크 오프 무드가 맞물리면서 비트코인도 안전자산 매도 흐름에서 자유롭지 못한 한 주였습니다. 단기적으로 강하게 반등하기보다는, 바닥을 다지는 과정에 있는 것처럼 보이기도 하고요.
이번 주 내 시스템은 어떻게 움직였나?
결론부터 말씀드리면, 이번 주 제 자동매매 시스템은 홀딩을 선택했습니다. 추가 매수도, 매도도 없이 현재 포지션을 그대로 유지했어요. 시스템이 판단하기에 이번 주는 새로운 액션을 취할 만한 조건이 형성되지 않았던 것 같습니다.
사실 저도 이 구간에서 ‘추가 매수를 해야 하나?’ 하는 생각이 들긴 했어요. 공포 구간은 역발상 투자자 입장에서는 매수 기회로 볼 수 있으니까요. 하지만 시스템은 시스템입니다. 제가 감정적으로 개입하지 않는 것이 자동매매의 핵심이기 때문에, 시스템의 판단을 그대로 따랐습니다.
13주차 포지션 현황 공개
- 보유 BTC: 0.000712 BTC
- BTC 현재가: 95,700,000원
- 순 투입금액: 80,048원
- 현재 평가액: 68,183원
- 손익: -11,865원
- 수익률: -14.82%
- 총 입금액(운영비 포함): 400,000원
수익률 -14.82%, 손실금액으로는 약 11,865원입니다. 숫자로 보면 꽤 아프죠. 솔직히 기분 좋은 숫자는 아닙니다. 그런데 이걸 보면서 제가 스스로 다잡는 포인트가 있어요. 애초에 이 시스템은 단기 수익을 목표로 하지 않습니다. 장기적인 DCA(분할 매수) 전략과 시스템 로직이 결합된 구조이기 때문에, 13주라는 시간은 사실 전체 운영 기간 중 아주 초반에 불과합니다.
또 하나, 총 입금액이 400,000원이고 순 투입금액이 80,048원이라는 점에서 알 수 있듯이, 시스템이 모든 자금을 한 번에 투입하지 않고 조건에 따라 분할해서 투입하고 있습니다. 이 부분이 리스크 관리 측면에서 중요한 포인트입니다.
손실 구간, 어떻게 마음을 다잡나
-14.82%라는 수익률을 보면서 ‘그냥 그 돈으로 다른 걸 했으면 어땠을까’라는 생각이 드는 건 솔직히 사실입니다. 하지만 동시에 이런 생각도 해요. 극단적 공포 지수 24 구간은 역사적으로 봤을 때 장기 투자자에게 기회가 되는 경우가 많았습니다. 물론 이게 바닥이라는 보장은 없습니다. 더 떨어질 수도 있어요. 하지만 공포에 휩쓸려 손절하는 것이 최선은 아니라고 판단하고 있습니다.
자동매매 시스템을 운영하면서 가장 크게 배운 점 중 하나가 바로 이겁니다. 감정을 배제하는 것. 수익이 나도 흥분하지 않고, 손실이 나도 패닉하지 않는 것. 시스템이 그 역할을 해주고 있어요. 물론 100% 감정을 끊어낼 수는 없지만, 적어도 충동적인 매수·매도는 막아줍니다.
다음 주 전망 및 운영 방향
다음 주에도 시장의 방향성이 쉽게 잡히기는 어려울 것 같습니다. 공포탐욕지수가 20대까지 내려온 상황에서 단기 반등이 나올 수도 있지만, 매크로 불확실성이 해소되지 않는 한 강한 상승을 기대하기는 쉽지 않아 보여요. 저는 시스템이 어떤 판단을 내릴지 지켜볼 예정이고, 그 결과를 다음 주 월요일에 또 솔직하게 공개하겠습니다.
한 가지 개인적으로 주목하고 있는 건, 이 공포 구간이 얼마나 지속되느냐입니다. 역사적으로 극단적 공포 구간이 길게 이어지면 그만큼 반등의 탄력도 커지는 경향이 있었거든요. 물론 과거가 미래를 보장하지는 않지만, 참고 지표로는 유용하게 활용하고 있습니다.
앞으로도 매주 결과를 투명하게 공개할 예정입니다. 수익이 나면 기쁘게, 손실이 나면 솔직하게. 그게 이 블로그가 존재하는 이유니까요. 구체적인 전략 로직과 시스템 상세 내용은 추후 별도로 공개할 예정이니, 궁금하신 분들은 조금만 기다려 주세요!
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